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工银标普全球自然资源(QDII-LOF):更新招募说明书摘要(2016年第1号

admin 2016年1月14日0

  本基金类型:股票型基金

  券品种占基金资产的比例为5%-10%,此中现金或者到期日正在一年以内的债券不低于基

  能源energy5,496,660.6832.05

  人和基金托管人可协商酌情调低基金办理费、基金托管费,无须召开基金份额持有会。

  等不列入基金费用。

  4、基金费用调整

  3

  油所

  或,也不表白投资于本基金没有风险。

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  慎密标的指数,逃求偏离度和误差的最小化,实现取标的指数表示相分歧

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  1)基金办理人的办理费

  3ch0011037469343697,081.664.06

  虚假陈述等违规行为、或者面对严沉的晦气行政惩罚或司法诉讼;(5)有充实而合理的来由

  若是指数利用费的计较方式和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方式或费率计较

  券监视办理委员会2012年12月6日《关于核准工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金

  调高基金办理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有会审议;基金办理

  埃克纽约

  ag-reg份公买卖

  所

  基金托管人复核后于次月首日起10个工做日内从基金财富中一次性领取给基金托管人。

  4)因基金的开户、证券买卖、证券清理交收、证券登记存管而发生的各项费用;;

  进行此等替代遵照的准绳次要如下:1)用以替代的股票取被替代的股票属于统一行业;

  所

  h=e×0.25%÷昔时

  exxonmobil森美证券

  必和

  正在45天内向基金托管人发送指数利用费划款指令,将超出部门的指数利用费领取给指数所

  3)基金合同生效后的标的指数许可利用费

  1)基金办理人的办理费(含境外投资参谋收取的费用);

  11

  (2)替代后,该成份股票所外行业正在基金股票资产组合中的权沉取标的指数中该行业权沉

  2au000000bhp4证券7,787771,545.324.50

  证券代码证券(人平易近币

  正在凡是环境下,基金标的指数许可利用基点费按前一日基金资产净值的年费率计提。计

  3、演讲期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  12

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  项调整无需召开基金份额持有会。

  的持久投资收益。

  注:1、以上分类采用全球行业分类尺度(gics);

  (二)取基金发卖相关的费用

  基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外托管人,包罗向其领取的响应办事费)

  务。

  利亚

  e为前一估值日的基金资产净值

  买卖

  2)基金托管人的基金托管费

  potashcorp温省

  和接管,并按照《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运做办理法子》、基金合同及

  2013年5月28日正式生效。

  相分歧。(3)用以替代的股票或股票组合取被替代的股票正在考查期内日收益率序列风险收

  2、基金费用计提方式、计提尺度和领取体例

  士古

  买卖

  金资产净值5%。其他金融东西的投资比例符律律例和监管机构的。

  8chevroncorp龙德us1667641005美国828415,473.302.42

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  10)取基金财富缴纳税收相关的手续费、汇款费等;

  更新的招募仿单摘要

  bp公伦敦

  主要提醒

  13)按照国度相关能够列入的其他费用。

  证券

  金不克不及达到上述比例的景象除外)。现金、债券资产以及中国证监会答应基金投资的其他证

  本基金的行业分类尺度采用全球行业分类尺度(gics)。gics是由尺度普尔(standard

  算方式如下:

  正在一天之内若是有多笔申购,费率按单笔别离计较。

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  h=e×0.9%÷昔时

  4、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  12)代表基金投票或其他取基金投资勾当相关的费用;

  本基金投资于股票以及以标普全球天然资本指数为标的指数的指数型公募基金(包罗

  基金办理人:工银瑞信基金办理无限公司

  3.1、演讲期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  公司所属占基金

  4.1、演讲期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

  道达证券

  8)基金的资金汇划费用;

  基金托管费每日计提,按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,

  本摘要按照基金合同和基金招募仿单编写,并经中国证监会核准。基金合同是商定基

  (lof)募集的批复》(证监许可〔2012〕【1636】号文)核准公开募集。本基金基金合同于

  认为其市场价钱被等。

  本基金申购采用金额申购体例,申购费率如下表(场内、场外申购费率不异)。投资者

  5bpplcgb0007980591英国15,037484,210.562.82

  所

  nipponsteel新日

  所

  4totalsafr0000120271法国1,965565,653.073.30

  尔买卖

  司证券

  买卖

  合计15,540,445.2590.61

  五、基金的投资策略

  孟山证券

  三、基金的投资方针

  基金办理人的基金办理费按基金资产净值的0.9%年费率计提。基金办理人委托的境外

  全履行权利导致的费用收入或基金财富的丧失,以及处置取基金运做无关的事项发生的费用

  公司

  e为前一日基金资产净值

  1

  基金办理人不基金必然盈利,也不向投资者最低收益。

  3)基金合同生效后的标的指数利用费取指数数据费;

  证券

  所正在公允价值

  基金托管人:中国银行股份无限公司

  证券

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  本招募仿单所载内容截止日为2015年11月27日,相关财政数据和净值表示数据截止日

  无。

  基金办理人许诺以恪尽职守、诚笃信用、勤奋尽责的准绳办理和使用基金财富。

  境外托管人:布朗兄弟哈里曼银行

  问。

  必需消费品consumer

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  材料materials9,116,812.1953.16

  9of钾肥ca73755l1076美国3,073401,717.052.34

  saskatchewan股份

  十、费用概览

  基金托管人复核后于次月首日起10个工做日内从基金财富中一次性领取给基金办理人。

  二、基金的类型

  644,769.083.76

  corp孚石买卖

  律律例及响应和谈的,列入或摊入当期基金费用。

  royaldutch荷兰

  所

  工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)

  律律例或监管机构当前答应本基金投资其他品种,基金办理人正在履行恰当法式后,能够将其

  3.2、演讲期末积极投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合

  本基金次要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、、以标普全球天然

  基金办理人本招募仿单的内容实正在、精确、完整。本招募仿单经中国证监会核

  纽约

  纽约

  所

  资本指数为标的指数的指数型公募基金(包罗etf)、外汇远期合约、外汇交换、债券、

  金资产的比例不低于80%(但因律例缘由,导致本基金不克不及投资相关股票,而以致本基

  2、因为四舍五入的缘由市值占基金资产净值的比例分项之和取合计可能有尾差。

  工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)(以下简称“本基金”)经中国证

  都买卖

  基金合同生效日起及其后的12个月为第一个指数利用费的领取周期,依此类推。基金

  9)外汇兑换买卖的相关费用;

  2、因为四舍五入的缘由市值占基金资产净值的比例分项之和取合计可能有尾差。

  h为每日应计提的基金托管费

  纳入本基金的投资范畴。

  1、费用品种

  1、标的指数

  本基金名称:工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)

  公司

  10&、债券资

  办理人将于基金合同生效后的45天内领取首个领取周期的指数利用费下限(31,500美元),

  先正

  号文)(中(地(股)值比例

  金融financials282,203.301.65

  管费率等相关费率。

  正在凡是环境下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计较方式如下:

   工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  法获得脚够数量的股票时,基金办理人将使用其他合理的投资方式建立本基金的现实投资组

  投资有风险,投资者申购基金份额时应认实阅读本招募仿单。基金的过往业绩并不预

  4)本条“1、费用品种”第4)至第13)项费用由基金办理人和基金托管人按照相关法

  所

  序公司名称(英名称国度数量资产净

  澳大

  境外投资参谋:信贷银行股份无限公司

  益特征高度相关,能较好地代表被替代股票的收益率波动环境。

  基金办理人和基金托管人协商分歧后,可按照基金成长环境调整基金办理费率、基金托

  有人。当前各个领取周期的指数利用费领取方式依此类推。

  &p>7

  份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表白其对基金合同的认可

  5)基金合同生效当前的消息披露费用;

  正在凡是环境下,基金办理费按前一日基金资产净值的0.9%年费率计提。计较方式如下:

  h为每日应计提的基金标的指数许可利用基点费

  h=e×标的指数许可利用基点费年费率÷昔时,按照基金办理人取标的指数供应商

  (2016年第1号)

  市场元)

  6shellplc-a皇家gb00b03mlx29英国3,220482,429.072.81

  11)基金上市初费和上市年费;

  巴黎

  证券

  均偏离度不跨越0.5%,年化误差小于4%。

  一、基金的名称

  产以及中国证监会答应基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,此中现金或

  本基金准绳上采纳完全复制策略,即按照标的指数的成份股形成及其权沉建立基金股票

  基金办理人必需于新的费率实施日前按照《消息披露法子》的相关正在指定上公

  四、基金的投资标的目的

  行业类别公允价值(人平易近币元)占基金资产净值比例(%)

  准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表白其对本基金的价值和收益做出本色性判断

  东京

  13

  (3)本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高;(4)成份股上市公司存正在严沉

  本条“1、费用品种”商定以外的其他费用,基金办理人和基金托管人因未履行或未完

  bhpbilliton必拓澳大

  投资组合,并按照标的指数成份股及其权沉的变更进行响应调整。但因特殊环境导致基金无

  m

  回购、权证及其他用于复制标的指数表示、组合避险或无效办理的金融衍生东西,以及中国

  5、基金税收

  纽约

  (一)取基金运做相关的费用

  萨斯

  为2015年9月30日(财政数据未经审计)。本招募仿单曾经基金托管人复核。

  e为前一估值日基金资产净值

  本基金终止清理时所发生费用,按现实收入额从基金财富总值中扣除。

  shs壳牌

  基金办理费每日计提,按月领取。由基金办理人向基金托管人发送基金办理费划付指令,

  2

  本基金股票资产的标的指数为标普全球天然资本指数(s&)标的指数成份股流动性严沉不脚;

  8

  指数利用费。基金办理人应及时按照《消息披露办理法子》的正在指定进行通知布告。此

  7monsantocous61166w1018美国884479,900.032.80

  正在首个领取周期到期后,若按照上述公式计提的指数利用费大于31,500美元,基金办理人

  示其将来表示。

  告。

  其他相关享有、承担权利。基金投资人欲领会基金份额持有人的和权利,应详

  买卖

  1、申购费用

  工银瑞信标普全球天然资本指数证券投资基金(lof)更新的招募仿单摘要

  签定的响应指数许可和谈的,本基金标的指数许可利用基点费年费率为0.06%

  雪佛

  按基金资产净值的0.25%年费率计提。

  者到期日正在一年以内的债券不低于基金资产净值5%;其他金融东西的投资比例符

  h为每日应计提的基金办理费

  司所

  syngenta达股证券

  买卖

  2)基金托管人的托管费(含境外托管人收取的费用);

  金当事人之间、权利的法令文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

  6)基金份额持有会费用;

  3、不列入基金费用的项目

  ltd无限利亚

  1us30231g1022美国1,841870,724.255.08

  细查阅基金合同。

  staples

  律律例和监管机构的。

  合,逃求尽可能切近方针指数的表示。本基金对标的指数的方针是:力争使得基金的日

  本基金运做过程中涉及的各纳税从体,按照国度法令律例和境外市场的履行纳税义

  伦敦

  etf)占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成分股票、备选成分股票的资产占基

  证监会答应本基金投资的其他产物或金融东西(但须合适中国证监会的相关)。若是法

  无限

  投资参谋的费用从基金办理费中扣减,由托管人按照办理人的指令间接划付给境外投资顾

  申购金额m(含申购费)申购费率

  喀彻

  7)基金合同生效当前的会计师费和律师费;

  文)区)(%)

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